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  • 作者:技術是銀
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  • 等級:基金操盤手
  • 2014/6/18 9:49:49
  • 樓主(閱:29949/回:0)如何利用融資融券套取資金申購新股?

    市值配售新規


    (注:昨日圖文消息《18日啟動新股申購(附新股申購政策及交易規則解讀)》中關于市值配售算法有誤,應以前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算(新規))

    上圖簡要說明了今年新股申購的市值配售新規,要求賬戶中必須既要有市值又要有資金。而多年的熊市造就了一大批深度套牢的投資者,有人說:“我現在賬戶中倉位很高,幾乎要滿倉了,市值是有,就是缺少資金。可是現在被套那么深,我又不愿意拋掉手頭股票,怎么辦?”

    答案就是:利用融資融券套取資金!

    套現策略一:

    1、將部分市值劃入信用賬戶做擔保

    2、拋售普通賬戶一定數量股票,釋放資金打新

    3、在信用賬戶中融資買入相同數量同一股票(此時有融資買入的資金負債)

    如下圖所示:

    套現策略二:

    T 日: 客戶擔保品提交100萬市值的證券A

    T+1日:

    1、融資買入市值約為30萬元的510300ETF(假設為1萬股);

    2、融券賣出市值約為30萬元的510300ETF(假設為1萬股);

    3、通過“直接還券”歸還融券賣出的ETF負債;

    T+3日:客戶此時賬戶情況大致為:

    1、可直接從信用賬戶中轉出30萬元現金;

    2、轉出現金后的維持擔保比例在300%以上;

    3、6個月內歸還所借30萬資金及利息

    如下圖所示:

    策略三:利用融資杠桿放大市值

    對于賬戶市值較少的投資者,也可通過融資杠桿放大市值,以賬戶中現有的股票作為擔保融資買入超跌股票,這樣就不用為了配市值占用現有的資金,提高了資金使用效率。

    例如某投資者賬戶中有100萬市值的股票,他想把市值放大以便能獲得更高的配售額度,將這100萬市值全部劃入信用賬戶作為擔保品,并融資買入超跌股票。視客戶提交的擔保品和所需融資買入的標的證券折算率不同,融資比例大致在100:75到100:120之間(這個比例根據折算率的調整隨時在變),即100萬市值抵押后最多可融入120萬。

    根據東方財富網發布的今年1月新股中簽率以及每只新股每中一簽的收益率統計情況來看,我們可以大致測算出打新的平均月收益率:

    若按上市首日均價拋出,得到的平均收益率為0.71,簡單加權平均中簽率為1.83%。若投資者有足額的資金滿倉打某單一股票,則資金占用時間為3天(打新資金解凍時點為T+3日),即3天時間內滿倉打一只新股,客戶的打新收益率為0.71*1.83%=1.299%。以3天時間為一輪,一個月22個交易日,打新資金可連續滾動7輪,則可大致測算月收益率為1.299%*7=9.095%。

    而目前融資年利率為8.6%,月平均成本只有0.7%;相當于如果用10萬資金打新,平均每月收益9050元,而月成本只有708元。可謂小成本,大收益。同時今年新規抑制“三高”,發行定價更趨合理,且網下向網上回撥比例的提高將使中小散戶的中簽率進一步提高,因此我們認為打新股仍然有非常豐厚的回報,一二級市場差價的套利空間依然在很長一段時間存在。

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