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  • 作者:許宏瑋
  • 積分:132
  • 等級:新手
  • 2019/9/25 14:34:50
  • 樓主(閱:2495/回:0)如何來理解量化交易呢?

    前段日子的比特幣下跌,而且完全跌出市場軌道,但我居然發現有一種交易的模式,他不會因為它的漲跌而影響,而且風險超低的,于是我太好奇,我就問了一下銷售顧問,這是什么模式啊,自己也順便撓比學習了一下,比如說就是叫做量化效益,你們知道什么是量化交易嗎,于是呢,我馬上維基打了量化交易的四個字就跑出一大堆的數據,接下來說量化,一直從歷史數據中選出能夠帶來超額收益的大概率事件。但是另一個策略,而這些策略呢,會因為固定的模式就是固化的模式的,進行市場的交易,那么交易呢,這個零下四種重點,第一個呢,嚴格的紀律性,怎么說呢,一個好的投資呢,他要像一個透明的盒子一樣,如果你今天隨時想要知道你在何年何日呢,作為一個什么樣的投資,打開量化交易系統,可以很清晰的看到當時你是怎么做這個決策的,它可能分析了很多種股票他們的投資價值啊,還有市場部數據等等。因為,你如果有一個好的嚴謹的而且呢透明的一個交易系統就不會像名嘴一樣一堆講然后你就進去買,但是就是賠了很多錢所以呢。一個好的量化交易的他要嚴謹的紀律性,不會因為人性的貪、還有懶、還有擔心、恐懼這些心理因素影響的交易策略。第二點量化交易的一樣具有完備的系統性所謂完美的系統,吸引了他需要三多。第一個呢,就是多層次。第二個呢,是多角度。第三個,就是說數據多層次呢就是指不是用單一的層次去看市場的,大類資產配置行業選擇精選個股等等。這樣子的層次去分析那多少度呢?就是不是只有透過單方面的數據可能有評估價值他的成長,還有分析師的預測等等,多角度的去評估他。當然,最重要的就是收集海量的數據,因為市場的數據呢,其實就可以去幫助我們評估轉向試點肉丁考到的概念。第三個就是妥善運用套利所謂的套利呢,就是分享過程當中的不斷的尋找估值的洼地比如說呢,買入低估的賣出高度的中間就會有獲利空間就可以產生逃離。第四呢,其實量化交易呢,是靠概率的所謂的概率呢,就是在歷史交易的這些數據當中不斷去尋找在未來可能產生重復發生的頻率,也就是突變率的分析去提高買賣行動的幾率還有控制倉位。那這樣說是不是量化交易就沒有風險了呢?其實,不能說是沒有風險,只是它的風險非常的低。

    其實,我也去搜尋了一下,就是量化交易的風行,打進去它會出現很多很多的說明啊,但是其實前面來講,說是量化交易的風險就在于人性,就是人為操作的,同學也許可能是交易員啊,它的操作的方式是顛倒的,或者是他不小心把數字物質了,都會造成他的風險提高,也就是說,如果撇除掉這些人為的交易的風險,其實它的風險可以降到1%的,那其實呢,我們量化交易呢,就是傳統金融投資。觀念,其實我們也是可以把運動在家里貨幣上面投資,為什么他可以用在加密貨幣上的投資了,這時候呢,我決定用這是美國儲蓄聯邦局的主席節目,鮑威爾,他不斷提出的要相信經濟模型,什么是經濟模型呢,簡單點來說,經濟模型的變化的交易策略當中呢,他就是半年預估未來漲跌的一個角色。經濟模型呢,他利用歷史數據跟數學模型然后進行推敲,未來的總是在用歷史數據反向的檢測,這個數學模型是否正確,然后用正確的數學模型進行交易策略的制定,最后呢,就電腦程序來實際,在市場交易可以完全的全自動交易實行策略。所以你知道嗎?量化交易成功的避開認為的情緒干擾,他們會因為交易的那個交易員的情緒不好,我會擔心害怕而導致任何一個交易的失敗。甚至呢,也不會有那種因為輸不起,反而就是越買越多的那種狀況,最后就變成交易的時候猛如虎,最后輸到剩下小褲褲的這樣的窘境。其實,它可以完全避免的。而且量化交易,他也大勝傳統的交易模式。因為,他是二十四小時不間斷的,當我們在睡覺的時候,他還是在交易,他交易量非常的大,而且還可以透過這樣子的交易策略高頻率的方式呢,去執行小量的交易。也就是說呢,他的次數非常多,他的速度也非常快,如果交易的話點一下,就像是跑步的概念,而高頻率的這個自動化商業模式的它就像是飛機一樣,有效率最重要的呢。我們常常說人腦跟電腦要相信人腦,但是呢,這個量化交易的模式又成功的修正,因為它結合了智能交易的模式,它會不斷的去收取在那個數據,然后根據市場的狀況可以作為調,所以呢,讓我們的人腦跟電腦可以精準的結合,這樣子就真的產生了非常厲害的懶人投資法,。我自己腦補了一下,量化交易也跟大家分享。

    發布者:許宏瑋,著名股票私募基金經理

    文章來著公眾號:許宏瑋股票分析

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